Fundo de investimento
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.917.614/0001-52
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.710.623,70, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 75% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,5% em debêntures e 9,1% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures70,5%R$ 77.369.877,64
- Títulos Públicos9,1%R$ 9.946.094,63
- Títulos de Crédito Privado9,1%R$ 9.933.424,99
- Cotas de Fundos6,5%R$ 7.105.726,43
- Valores a receber4,8%R$ 5.306.249,28
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.545,20
Maiores posições
- 169,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,1%
MOBIBRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 36,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 61,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,3%
VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 82 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+7,75%75% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +7,75% | 10,28% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,792052 | +7,75% | +10,28% |
| ago/2026 | 10,698393 | +6,81% | +9,32% |
| jul/2026 | 10,566318 | +5,50% | +8,14% |
| jun/2026 | 10,466585 | +4,50% | +6,84% |
| mai/2026 | 10,427415 | +4,11% | +5,66% |
| abr/2026 | 10,37239 | +3,56% | +4,54% |
| mar/2026 | 10,301756 | +2,85% | +3,41% |
| fev/2026 | 10,230884 | +2,15% | +2,17% |
| jan/2026 | 10,12528 | +1,09% | +1,16% |
| dez/2025 | 10,015831 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,792052
- Patrimônio líquido
- R$ 100.710.623,70
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 79.942.403,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Atn Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 100.808.458,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.