Fundo de investimento

Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 63.917.988/0001-78

Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.146.731,68, distribuído entre 23 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,96%, o equivalente a 109% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,5% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,5%R$ 47.060.272,73
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 1.700.878,83
  • Valores a receber0,0%R$ 6.050,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,5%
  2. 2

    IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,7%
  3. 3

    ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,7%
  4. 4

    SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY I - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  8. 8

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,4%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,96%109% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,100538+9,78%+9,01%
ago/20261,090093+8,73%+8,07%
jul/20261,077334+7,46%+6,90%
jun/20261,063355+6,07%+5,61%
mai/20261,050654+4,80%+4,44%
abr/20261,038836+3,62%+3,34%
mar/20261,026454+2,39%+2,22%
fev/20261,013435+1,09%+1,00%
jan/20261,0025370,00%0,00%
Cota
1,100538
Patrimônio líquido
R$ 91.146.731,68
Cotistas
23
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 85.646.447,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda 051 Capital 95/5 FIF - CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 91.821.000,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.