Fundo de investimento
G5 Allocation CDI II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.918.203/0001-81
G5 Allocation CDI II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.838.609,62, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,53%, o equivalente a -60% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,5% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 85 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,5%R$ 137.076.515,43
- Títulos Públicos6,3%R$ 9.985.146,13
- Operações Compromissadas3,2%R$ 5.120.965,01
- Cotas de Fundos1,6%R$ 2.602.983,16
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,5%R$ 2.401.354,10
- Outros (3 categorias)0,8%R$ 1.201.604,40
Maiores posições
- 185,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,6%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
CRI / ISIN: BRAPCSCRIBI1 / 15/11/2028 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,4%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 70,6%
TXXI11
Outros · Outras aplicações
- 80,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 85 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,53%-60% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,53% | 0,88% | -60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,050264 | +4,19% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,055811 | +4,74% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,046244 | +3,79% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,035491 | +2,73% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,013496 | +0,55% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,002959 | -0,50% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,008165 | +0,02% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,012342 | +0,43% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,007998 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,050264
- Patrimônio líquido
- R$ 160.838.609,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 152.879.318,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation CDI II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 161.070.496,12 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.