Fundo de investimento
Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 63.918.855/0001-16
Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.604.751,95, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 1,74%, o equivalente a -199% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,2%R$ 58.907.376,78
- Títulos Públicos0,5%R$ 285.991,45
- Cotas de Fundos0,2%R$ 123.743,19
- Disponibilidades0,1%R$ 50.587,19
- Valores a receber0,0%R$ 12.212,24
Maiores posições
- 119,4%
MSCI ACWI SRI UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 216,8%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 311,1%
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 410,1%
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ET
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 55,0%
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCIT
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 64,4%
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 74,3%
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG - UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 84,3%
XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 94,3%
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF USD ACC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 104,1%
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-1,74%-199% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,74% | 0,88% | -199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,013606 | +1,31% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,031564 | +3,11% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,981027 | -1,94% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,020025 | +1,95% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,984547 | -1,59% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,946949 | -5,35% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,938608 | -6,18% | +2,22% |
| fev/2026 | 0,990791 | -0,97% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,000479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,013606
- Patrimônio líquido
- R$ 59.604.751,95
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 59.106.152,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.