Fundo de investimento
Arx Infra CDI Dinâmico Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Credito Privado Renda Fixa RL
CNPJ 63.920.768/0001-01
Arx Infra CDI Dinâmico Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Credito Privado Renda Fixa RL é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 910.982.102,75, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,64%, o equivalente a -73% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,7% em debêntures e 35,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 211 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ARX INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures43,7%R$ 561.633.956,29
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,8%R$ 460.204.939,15
- Títulos Públicos17,5%R$ 224.969.710,66
- Cotas de Fundos3,0%R$ 38.721.402,46
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 612.870,20
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 135.761,58
Maiores posições
- 144,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,2%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 46,0%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,0%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,0%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,0%
SCOTIABANK BRAS
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
ITAUBANCO HOLDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
BCO BTG PACTUAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 211 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,64%-73% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,64% | 0,88% | -73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,060066 | +6,01% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,066892 | +6,69% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,057316 | +5,73% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,044713 | +4,47% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,030928 | +3,09% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,019831 | +1,98% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,015366 | +1,54% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,00714 | +0,71% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,060066
- Patrimônio líquido
- R$ 910.982.102,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 848.950.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arx Infra CDI Dinâmico Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Credito Privado Renda Fixa RL
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 911.833.230,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.