Fundo de investimento
G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.933.503/0001-30
G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 272.017.535,33, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,63%, o equivalente a 72% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,5% em debêntures e 17,6% em operações compromissadas, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,5%R$ 216.785.125,32
- Operações Compromissadas17,6%R$ 48.535.945,29
- Títulos Públicos3,2%R$ 8.733.552,34
- Outras aplicações0,5%R$ 1.268.915,20
- Ações0,2%R$ 562.937,70
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 114.564,10
Maiores posições
- 177,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,4%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
TXXI11
Outros · Outras aplicações
- 60,2%
LIGHT S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 70,0%
DAPFK37
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 102 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,63%72% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,63% | 0,88% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,031213 | +2,76% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,024748 | +2,12% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,011453 | +0,79% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,002828 | -0,07% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,003808 | +0,03% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,001089 | -0,24% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,002501 | -0,10% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,007925 | +0,44% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,003485 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,031213
- Patrimônio líquido
- R$ 272.017.535,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 263.307.713,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Fundo Incentivado II de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 272.353.052,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.