Fundo de investimento
Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.939.280/0001-18
Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.088.108,63, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 6,91%, o equivalente a 67% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,2% em debêntures e 46,7% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,2%R$ 38.642.415,38
- Operações Compromissadas46,7%R$ 35.945.313,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,1%R$ 2.357.171,85
- Valores a receber0,0%R$ 10.086,46
Maiores posições
- 150,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 246,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+6,91%67% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +6,91% | 10,28% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,077196 | +6,91% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,072366 | +6,43% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,057282 | +4,93% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,048126 | +4,02% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,041039 | +3,32% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,035264 | +2,74% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,032447 | +2,46% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,03329 | +2,55% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,021902 | +1,42% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,007618 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,077196
- Patrimônio líquido
- R$ 58.088.108,63
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.218.133,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ayra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.194.134,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.