Fundo de investimento
Santa Luzia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.942.020/0001-00
Santa Luzia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 548.992.996,82, distribuído entre 13 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 100% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Crédito Bancário Bf Itaú FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 8,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CRÉDITO BANCÁRIO BF ITAÚ FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 63.941.952/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,1%R$ 446.013.974,93
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,2%R$ 43.678.869,61
- Operações Compromissadas7,7%R$ 40.817.813,19
- Disponibilidades0,0%R$ 50.402,23
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 184,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,3%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,6%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,26%100% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107484 | +10,26% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,098023 | +9,32% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,086099 | +8,13% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,073031 | +6,83% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,06124 | +5,66% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,05009 | +4,55% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,038887 | +3,43% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026312 | +2,18% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016162 | +1,17% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,004418 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107484
- Patrimônio líquido
- R$ 548.992.996,82
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 500.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santa Luzia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 548.718.617,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.