Fundo de investimento
Occam Bb Infra Linear FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 63.942.021/0001-46
Occam Bb Infra Linear FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.760.127,60, distribuído entre 10 cotistas. No mês, a cota caiu 10,82%, o equivalente a -1.234% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,9% em debêntures, num total de 220 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,9%R$ 680.196.320,71
- Cotas de Fundos4,2%R$ 30.835.455,11
- Operações Compromissadas1,7%R$ 12.329.647,33
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 5.000.561,75
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,4%R$ 2.583.892,51
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 1.087.321,88
Maiores posições
- 192,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 21,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,7%
CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,6%
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,6%
BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,5%
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,4%
PINE INSS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,4%
25L0402535/LSE9/021225/48415978000140
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 220 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-10,82%-1.234% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -10,82% | 0,88% | -1.234% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,904599 | -10,47% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,014319 | +0,39% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,000604 | -0,97% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,982513 | -2,76% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,922564 | -8,69% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,90888 | -10,05% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,959236 | -5,06% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,02186 | +1,14% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010372 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,904599
- Patrimônio líquido
- R$ 106.760.127,60
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 118.132.157,62
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Occam Bb Infra Linear FI Financeiro Renda Fixa Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 968.232.888,85 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.