Fundo de investimento
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 63.945.153/0001-21
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Chess Capital Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.402.561,85, distribuído entre 7 cotistas. No ano, a cota rendeu 12,54%, o equivalente a 122% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CHESS CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,5%R$ 8.145.164,57
- Operações Compromissadas2,5%R$ 207.701,24
- Valores a receber0,0%R$ 3.293,32
Maiores posições
- 197,6%
CONDOCASH III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 22,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+12,54%122% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 74% |
| No ano | +12,54% | 10,28% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.127,753199 | +12,54% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.120,454738 | +11,81% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.105,182675 | +10,28% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.088,410715 | +8,61% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.073,141507 | +7,09% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.058,979759 | +5,67% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.044,782169 | +4,26% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.028,987412 | +2,68% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.016,478308 | +1,43% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.002,132631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.127,753199
- Patrimônio líquido
- R$ 8.402.561,85
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.450.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Chess Condocash Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.397.610,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.