Fundo de investimento

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas IPCA FIF CIC Investimento Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

CNPJ 63.945.358/0001-07

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas IPCA FIF CIC Investimento Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.124.788,00, distribuído entre 111 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,24%, o equivalente a 27% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Spx Seahawk Debêntures Incentivadas IPCA FIF Investimento em Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em debêntures e 39,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master SPX SEAHAWK DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA (CNPJ 63.924.803/0001-52). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,3%R$ 17.021.259,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,1%R$ 16.124.229,60
  • Operações Compromissadas10,4%R$ 4.304.159,33
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 2.897.025,83
  • Títulos Públicos2,1%R$ 857.974,98
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 45.603,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    41,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,4%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  4. 4

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  8. 8

    GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,24%27% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%27%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,050916+4,65%+7,94%
ago/20261,048416+4,40%+7,00%
jul/20261,036952+3,26%+5,84%
jun/20261,025668+2,13%+4,57%
mai/20261,017778+1,35%+3,41%
abr/20261,010378+0,61%+2,32%
mar/20261,005373+0,11%+1,21%
fev/20261,0042570,00%0,00%
Cota
1,050916
Patrimônio líquido
R$ 16.124.788,00
Cotistas
111
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.284.630,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Seahawk Debêntures Incentivadas IPCA FIF CIC Investimento Infra Rf Cred Priv LP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.145.643,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.