Fundo de investimento
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 63.950.469/0001-01
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.426.707,37, distribuído entre 13 cotistas. No mês, a cota caiu 0,09%, o equivalente a -10% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,4% em debêntures e 31,8% em operações compromissadas, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures43,4%R$ 99.717.580,73
- Operações Compromissadas31,8%R$ 72.916.546,78
- Investimento no Exterior14,4%R$ 33.126.032,05
- Títulos Públicos10,4%R$ 23.867.831,28
- Valores a receber0,0%R$ 30.070,53
Maiores posições
- 143,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 231,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,4%
OFFSHORE - ABSOLUTE BONDS CLASSE B CP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 410,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,09%-10% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,09% | 0,88% | -10% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,791245 | -0,77% | +7,94% |
| ago/2026 | 0,791955 | -0,68% | +7,00% |
| jul/2026 | 0,783439 | -1,75% | +5,84% |
| jun/2026 | 0,774396 | -2,88% | +4,57% |
| mai/2026 | 0,759699 | -4,73% | +3,41% |
| abr/2026 | 0,754964 | -5,32% | +2,32% |
| mar/2026 | 0,735526 | -7,76% | +1,21% |
| fev/2026 | 0,797388 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,791245
- Patrimônio líquido
- R$ 169.426.707,37
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 241.543.407,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cerberus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 169.575.039,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.