Fundo de investimento
Do Mar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.970.755/0001-39
Do Mar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.012.686,19, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota caiu 34,79%, o equivalente a -338% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em outras aplicações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações99,9%R$ 42.541.438,63
- Títulos Públicos0,0%R$ 19.086,07
- Disponibilidades0,0%R$ 6.590,35
- Valores a receber0,0%R$ 3.843,04
Maiores posições
- 197,5%
TD
Outros · Outras aplicações
- 22,4%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
-34,79%-338% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,29% | 0,88% | -33% |
| No ano | -34,79% | 10,28% | -338% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,651997 | -34,79% | +10,28% |
| ago/2026 | 0,653916 | -34,59% | +9,32% |
| jul/2026 | 0,660082 | -33,98% | +8,14% |
| jun/2026 | 0,723059 | -27,68% | +6,84% |
| mai/2026 | 0,769473 | -23,04% | +5,66% |
| abr/2026 | 0,821521 | -17,83% | +4,54% |
| mar/2026 | 0,8841 | -11,57% | +3,41% |
| fev/2026 | 0,888874 | -11,09% | +2,17% |
| jan/2026 | 0,914693 | -8,51% | +1,16% |
| dez/2025 | 0,999795 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,651997
- Patrimônio líquido
- R$ 1.012.686,19
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.828.996,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Do Mar Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.009.209,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.