Fundo de investimento
Itaú Centralizador Lfti11 I FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.975.214/0001-01
Itaú Centralizador Lfti11 I FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.086.310.977,78, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 98% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,5%R$ 3.015.446.985,48
- Títulos Públicos1,5%R$ 45.454.362,08
- Disponibilidades0,0%R$ 22.269,84
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 198,5%
IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 21,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,06%98% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,106606 | +10,06% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097372 | +9,14% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,085711 | +7,98% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,072911 | +6,71% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,061322 | +5,55% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,050343 | +4,46% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,039322 | +3,37% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,026969 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,016985 | +1,14% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,005479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,106606
- Patrimônio líquido
- R$ 3.086.310.977,78
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.792.656.997,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Centralizador Lfti11 I FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.084.808.842,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.