Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.988.597/0001-44
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 266.496.233,91, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,23%, o equivalente a 27% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,8% em debêntures e 6,3% em títulos públicos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,8%R$ 275.185.141,04
- Títulos Públicos6,3%R$ 19.317.535,94
- Operações Compromissadas3,8%R$ 11.583.246,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 352.188,50
- Valores a receber0,0%R$ 26.743,92
- Disponibilidades0,0%R$ 11.886,53
Maiores posições
- 189,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
FUT DAP/K35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/K29
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT DAP/K31
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 62 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,23%27% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,88% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,539424 | +3,25% | +9,01% |
| ago/2026 | 10,514945 | +3,01% | +8,07% |
| jul/2026 | 10,49658 | +2,83% | +6,90% |
| jun/2026 | 10,390595 | +1,79% | +5,61% |
| mai/2026 | 10,329437 | +1,19% | +4,44% |
| abr/2026 | 10,301622 | +0,92% | +3,34% |
| mar/2026 | 10,303364 | +0,94% | +2,22% |
| fev/2026 | 10,290246 | +0,81% | +1,00% |
| jan/2026 | 10,207502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,539424
- Patrimônio líquido
- R$ 266.496.233,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 250.309.688,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado Inflação Projetos de Inv em Infra Rf Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 267.066.788,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.