Fundo de investimento
Santander Fundo Incentivado CDI Projetos Inv em Infra Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 63.989.000/0001-86
Santander Fundo Incentivado CDI Projetos Inv em Infra Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.288.697.458,97, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota caiu 0,40%, o equivalente a -45% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,7% em debêntures e 5,9% em títulos públicos, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,7%R$ 1.288.421.654,31
- Títulos Públicos5,9%R$ 80.571.938,77
- Operações Compromissadas0,4%R$ 5.873.971,07
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 614.536,95
- Disponibilidades0,0%R$ 10.463,09
Maiores posições
- 191,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
FUT DAP/Q40
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
FUT DAP/K37
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,40%-45% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,40% | 0,88% | -45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,192627 | +0,46% | +3,22% |
| ago/2026 | 10,233246 | +0,86% | +2,32% |
| jul/2026 | 10,252889 | +1,06% | +1,22% |
| jun/2026 | 10,145494 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,192627
- Patrimônio líquido
- R$ 1.288.697.458,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.261.879.934,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Fundo Incentivado CDI Projetos Inv em Infra Rf Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.292.387.856,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.