Fundo de investimento
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 63.991.157/0001-46
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.600.617,41, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 8,89%, o equivalente a 86% do CDI (10,28% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 80,5% do patrimônio no fundo master ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 54.509.800/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,89%86% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,88% | 0,88% | 328% |
| No ano | +8,89% | 10,28% | 86% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,082618 | +8,89% | +10,28% |
| ago/2026 | 2,996397 | +5,84% | +9,32% |
| jul/2026 | 2,970972 | +4,94% | +8,14% |
| jun/2026 | 2,866726 | +1,26% | +6,84% |
| mai/2026 | 2,868126 | +1,31% | +5,66% |
| abr/2026 | 2,907212 | +2,69% | +4,54% |
| mar/2026 | 2,853761 | +0,80% | +3,41% |
| fev/2026 | 2,910553 | +2,81% | +2,17% |
| jan/2026 | 2,896802 | +2,32% | +1,16% |
| dez/2025 | 2,831037 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,082618
- Patrimônio líquido
- R$ 11.600.617,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.241.852,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.679.634,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.