Fundo de investimento

Elite FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 64.003.281/0001-19

Elite FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 98.345.120,53, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 78% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em debêntures e 11,2% em títulos públicos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures82,6%R$ 80.747.187,53
  • Títulos Públicos11,2%R$ 10.915.605,29
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 6.024.697,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.945,63

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    82,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,2%
  3. 3

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  4. 3 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,69%78% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,044909+3,94%+9,01%
ago/20261,037794+3,23%+8,07%
jul/20261,021243+1,58%+6,90%
jun/20261,013125+0,78%+5,61%
mai/20261,011708+0,64%+4,44%
abr/20261,011773+0,64%+3,34%
mar/20261,005855+0,05%+2,22%
fev/20261,017639+1,23%+1,00%
jan/20261,0053150,00%0,00%
Cota
1,044909
Patrimônio líquido
R$ 98.345.120,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 93.845.597,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Elite FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 98.571.413,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.