Fundo de investimento

Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.006.995/0001-80

Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nest International Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.079.260,50, distribuído entre 31 cotistas. No mês, a cota caiu 0,03%, o equivalente a -3% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,3% em ações e 30,1% em títulos públicos, num total de 114 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEST INTERNATIONAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações42,3%R$ 1.635.022,00
  • Títulos Públicos30,1%R$ 1.164.765,59
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários12,3%R$ 477.171,82
  • Investimento no Exterior5,6%R$ 217.125,17
  • Cotas de Fundos5,0%R$ 191.710,65
  • Outros (6 categorias)4,6%R$ 178.163,11

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,5%
  2. 2

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    18,3%
  3. 3

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,2%
  4. 4

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  5. 5

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  6. 6

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,4%
  7. 7

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  8. 8

    IGUATEMI S.A ON N1

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  9. 9

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,0%
  10. 10

    ROMI ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 114 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,03%-3% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,03%0,88%-3%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,056561+3,83%+9,01%
ago/20261,056826+3,85%+8,07%
jul/20261,049461+3,13%+6,90%
jun/20261,068681+5,02%+5,61%
mai/20261,067291+4,88%+4,44%
abr/20261,038251+2,03%+3,34%
mar/20261,038414+2,04%+2,22%
fev/20261,045059+2,70%+1,00%
jan/20261,0176230,00%0,00%
Cota
1,056561
Patrimônio líquido
R$ 2.079.260,50
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.953.177,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nest Falcon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.080.026,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.