Fundo de investimento
Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada
CNPJ 64.024.809/0001-36
Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.461.952,55, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,41%, o equivalente a 47% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,9%R$ 118.928.697,71
- Operações Compromissadas3,1%R$ 3.828.738,45
- Valores a receber0,0%R$ 8.701,32
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 196,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,41%47% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,88% | 47% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 378,11946 | +4,81% | +6,64% |
| ago/2026 | 376,572868 | +4,38% | +5,72% |
| jul/2026 | 375,053706 | +3,96% | +4,57% |
| jun/2026 | 372,947382 | +3,37% | +3,32% |
| mai/2026 | 369,320967 | +2,37% | +2,18% |
| abr/2026 | 365,48977 | +1,31% | +1,09% |
| mar/2026 | 360,777796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 378,11946
- Patrimônio líquido
- R$ 119.461.952,55
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 113.012.782,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Zona da Mata II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado de Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 119.402.850,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.