Fundo de investimento
Kinea Ima- B5 Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
CNPJ 64.026.419/0001-03
Kinea Ima- B5 Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.749.666,00, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,47%, o equivalente a 167% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em títulos públicos e 26,3% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,7%R$ 8.201.480,31
- Operações Compromissadas26,3%R$ 2.921.904,26
- Disponibilidades0,0%R$ 4.637,62
- Valores a receber0,0%R$ 2.688,16
Maiores posições
- 148,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 319,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 48,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 51,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 61,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,47%167% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,47% | 0,88% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,074967 | +6,33% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,059422 | +4,80% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,046498 | +3,52% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,033685 | +2,25% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,037027 | +2,58% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,027288 | +1,62% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,015005 | +0,40% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,010926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,074967
- Patrimônio líquido
- R$ 10.749.666,00
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Ima- B5 Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.753.681,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.