Fundo de investimento
Kinea CDI Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
CNPJ 64.026.475/0001-30
Kinea CDI Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.201.621,02, distribuído entre 5 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,85%, o equivalente a 97% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,9% em títulos públicos e 26,1% em operações compromissadas, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,8% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos73,9%R$ 31.185.453,07
- Operações Compromissadas26,1%R$ 10.997.082,75
- Disponibilidades0,0%R$ 6.230,22
- Valores a receber0,0%R$ 3.662,56
Maiores posições
- 150,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 49,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 62,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 6 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,85%97% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076498 | +6,62% | +7,94% |
| ago/2026 | 1,067402 | +5,72% | +7,00% |
| jul/2026 | 1,056881 | +4,68% | +5,84% |
| jun/2026 | 1,044119 | +3,42% | +4,57% |
| mai/2026 | 1,036839 | +2,69% | +3,41% |
| abr/2026 | 1,025332 | +1,56% | +2,32% |
| mar/2026 | 1,01411 | +0,44% | +1,21% |
| fev/2026 | 1,009631 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076498
- Patrimônio líquido
- R$ 38.201.621,02
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 34.590.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea CDI Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.214.179,05 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.