Fundo de investimento
Bocaina Infra CDI FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 64.026.723/0001-42
Bocaina Infra CDI FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 270.745.103,20, distribuído entre 3.547 cotistas. No mês, a cota caiu 0,47%, o equivalente a -57% do CDI (0,83% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,1% do patrimônio no Bocaina Infra Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,9% em debêntures, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 101,1% do patrimônio no fundo master BOCAINA INFRA MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA (CNPJ 65.041.084/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures90,9%R$ 251.921.502,80
- Outras aplicações3,6%R$ 10.052.208,79
- Operações Compromissadas3,2%R$ 9.003.985,00
- Títulos Públicos2,2%R$ 5.980.984,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 191.200,48
- Valores a receber0,0%R$ 31.733,22
Maiores posições
- 191,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
AEGPB5
Outros · Outras aplicações
- 33,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DAPFQ28
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade no mês
-0,47%-57% do CDI (0,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,47% | 0,83% | -57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9,981087 | -0,36% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,028349 | +0,11% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,063091 | +0,46% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,167361 | +1,50% | +4,57% |
| mai/2026 | 9,998832 | -0,18% | +3,41% |
| abr/2026 | 9,872229 | -1,45% | +2,32% |
| mar/2026 | 9,997109 | -0,20% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,017049 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9,981087
- Patrimônio líquido
- R$ 270.745.103,20
- Cotistas
- 3.547
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 272.189.578,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Infra CDI FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 270.745.103,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.