Fundo de investimento
Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.041.542/0001-95
Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA. Em 15/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.613.769,38, distribuído entre 34 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,41%, o equivalente a 78% do CDI (0,52% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,9% em títulos públicos e 7,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,9%R$ 20.033.381,35
- Operações Compromissadas7,1%R$ 1.530.250,62
- Disponibilidades0,0%R$ 507,98
Maiores posições
- 192,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 15/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,41%78% do CDI (0,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,41% | 0,52% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.083,348738 | +7,85% | +9,01% |
| ago/2026 | 1.078,969749 | +7,41% | +8,07% |
| jul/2026 | 1.067,709362 | +6,29% | +6,90% |
| jun/2026 | 1.055,42851 | +5,07% | +5,61% |
| mai/2026 | 1.044,482991 | +3,98% | +4,44% |
| abr/2026 | 1.033,85841 | +2,92% | +3,34% |
| mar/2026 | 1.023,353425 | +1,87% | +2,22% |
| fev/2026 | 1.012,716486 | +0,81% | +1,00% |
| jan/2026 | 1.004,536766 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.083,348738
- Patrimônio líquido
- R$ 21.613.769,38
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.780.684,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bx Soberano Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 21.613.769,38 em 15/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.