Fundo de investimento
G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.073.126/0001-79
G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.190.461,21, distribuído entre 7 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,43%, o equivalente a 49% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em operações compromissadas e 47,0% em debêntures, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas53,0%R$ 3.717.270,78
- Debêntures47,0%R$ 3.296.241,95
- Valores a receber0,1%R$ 4.198,26
Maiores posições
- 153,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 247,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,43%49% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,43% | 0,88% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,055216 | +4,44% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,050742 | +4,00% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,038014 | +2,74% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,030725 | +2,01% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,028397 | +1,78% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,024395 | +1,39% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,019286 | +0,88% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,020292 | +0,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,010368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,055216
- Patrimônio líquido
- R$ 7.190.461,21
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.816.318,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G2a2 Debenture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.203.934,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.