Fundo de investimento
Comet Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.076.969/0001-29
Comet Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.624.391,73, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,45%, o equivalente a 52% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,5% em operações compromissadas e 23,5% em debêntures, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas76,5%R$ 130.175.970,54
- Debêntures23,5%R$ 39.965.103,06
- Valores a receber0,0%R$ 29.691,92
Maiores posições
- 176,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,45%52% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085017 | +7,76% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,080137 | +7,28% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,064886 | +5,76% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,055775 | +4,86% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,04863 | +4,15% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,038813 | +3,17% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,029025 | +2,20% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016814 | +0,99% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006851 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085017
- Patrimônio líquido
- R$ 65.624.391,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 53.184.575,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Comet Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 65.752.763,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.