Fundo de investimento

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 64.089.192/0001-37

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.637.775,84, distribuído entre 11 cotistas. No mês, a cota caiu 8,55%, o equivalente a -976% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em debêntures e 10,1% em operações compromissadas, num total de 199 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures80,9%R$ 84.974.010,97
  • Operações Compromissadas10,1%R$ 10.597.523,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 7.180.439,35
  • Títulos Públicos2,1%R$ 2.197.221,21
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 70.744,62
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 65.728,27

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    80,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  4. 4

    BANCO RCI BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  5. 5

    BANCO HONDA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  9. 9

    PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 199 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-8,55%-976% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-8,55%0,88%-976%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,064363+4,47%+9,01%
ago/20261,163929+14,24%+8,07%
jul/20261,159943+13,85%+6,90%
jun/20261,136845+11,58%+5,61%
mai/20261,075291+5,54%+4,44%
abr/20261,05575+3,62%+3,34%
mar/20261,041359+2,21%+2,22%
fev/20261,040416+2,11%+1,00%
jan/20261,0188680,00%0,00%
Cota
1,064363
Patrimônio líquido
R$ 10.637.775,84
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Top Debêntures 2025 FI Incentivado em Debêntures de Infra FIF Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Patrimônio líquido
R$ 10.827.933,94 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.