Fundo de investimento
Mucugê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.091.639/0001-02
Mucugê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.282.638,21, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,38%, o equivalente a 44% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,3% em operações compromissadas e 44,6% em debêntures, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas55,3%R$ 12.533.686,75
- Debêntures44,6%R$ 10.116.573,40
- Valores a receber0,0%R$ 8.871,86
Maiores posições
- 155,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 244,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,38%44% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,38% | 0,88% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,058302 | +5,28% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,054276 | +4,88% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,039621 | +3,42% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,033214 | +2,78% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,029506 | +2,41% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,023788 | +1,84% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,017496 | +1,22% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016092 | +1,08% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,005264 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,058302
- Patrimônio líquido
- R$ 23.282.638,21
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 22.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mucugê Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 23.334.111,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.