Fundo de investimento
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.099.033/0001-13
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 360.938.035,51, distribuído entre 34 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,47%, o equivalente a 53% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,8% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas96,8%R$ 68.284.648,13
- Debêntures1,6%R$ 1.126.630,74
- Obrigações por compra a termo a pagar1,6%R$ 1.120.616,19
- Valores a receber0,0%R$ 12.140,78
Maiores posições
- 1100,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 21,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 2 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,47%53% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,47% | 0,88% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,090257 | +8,32% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,085193 | +7,82% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,07572 | +6,88% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,063095 | +5,62% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,050572 | +4,38% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,03953 | +3,28% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,028496 | +2,19% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,016357 | +0,98% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,006498 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,090257
- Patrimônio líquido
- R$ 360.938.035,51
- Cotistas
- 34
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 348.818.770,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Due Fratelli Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 361.081.015,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.