Fundo de investimento
Deep II Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 64.102.991/0001-04
Deep II Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.853.928,08, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,09%, o equivalente a 124% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/07/2026, concentrava 69,7% em debêntures e 24,6% em títulos públicos, num total de 87 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures69,7%R$ 14.307.933,43
- Títulos Públicos24,6%R$ 5.057.359,67
- Operações Compromissadas5,6%R$ 1.150.393,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.300,03
- Valores a receber0,0%R$ 3.318,28
- Disponibilidades0,0%R$ 2.177,27
Maiores posições
- 170,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 87 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,09%124% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 104,566645 | +3,08% | +7,94% |
| ago/2026 | 103,440123 | +1,97% | +7,00% |
| jul/2026 | 102,544264 | +1,09% | +5,84% |
| jun/2026 | 101,61924 | +0,18% | +4,57% |
| mai/2026 | 102,546304 | +1,09% | +3,41% |
| abr/2026 | 101,993184 | +0,55% | +2,32% |
| mar/2026 | 100,959391 | -0,47% | +1,21% |
| fev/2026 | 101,43757 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 104,566645
- Patrimônio líquido
- R$ 20.853.928,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.955.913,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Deep II Kinea FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.863.044,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.