Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Iu FIF da CIC Mult Cred Priv Prev Resp Limitada
CNPJ 64.110.504/0001-47
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Iu FIF da CIC Mult Cred Priv Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 857.951.348,42, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Iu Fife FIF Multimercado Crédito Privado Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em títulos públicos e 5,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI IU FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 64.088.920/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,6%R$ 878.964,46
- Operações Compromissadas5,3%R$ 52.997,68
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,0%R$ 49.619,61
- Disponibilidades1,0%R$ 10.049,65
Maiores posições
- 188,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI:VERT SEC:151027
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,04713 | +4,56% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,038102 | +3,66% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,026134 | +2,46% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,013304 | +1,18% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,00149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,04713
- Patrimônio líquido
- R$ 857.951.348,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 851.185.963,70
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Iu FIF da CIC Mult Cred Priv Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 833.468.218,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.