Fundo de investimento

Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.110.523/0001-73

Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.889.755.140,55, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,0% do patrimônio no Bram Bancos FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 18,3% em operações compromissadas, num total de 351 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 95,0% do patrimônio no fundo master BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 15.675.415/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF79,6%R$ 14.992.206.320,84
  • Operações Compromissadas18,3%R$ 3.454.386.605,92
  • Títulos Públicos2,1%R$ 390.182.072,10
  • Valores a receber0,0%R$ 300.154,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,8%
  2. 2

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,6%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,3%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  6. 6

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  7. 7

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  9. 9

    B. VOLKSWAGEN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  10. 10

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  11. 10 maiores de 351 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no ano

+10,70%104% do CDI (10,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,70%10,28%104%
Rentabilidade acumuladadez/2025 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%5,0%10%15%dez/25mar/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,108246+10,70%+10,28%
ago/20261,098255+9,70%+9,32%
jul/20261,085884+8,47%+8,14%
jun/20261,071781+7,06%+6,84%
mai/20261,059461+5,83%+5,66%
abr/20261,047554+4,64%+4,54%
mar/20261,036254+3,51%+3,41%
fev/20261,02364+2,25%+2,17%
jan/20261,013212+1,21%+1,16%
dez/20251,0011240,00%0,00%
Cota
1,108246
Patrimônio líquido
R$ 1.889.755.140,55
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.784.485.525,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dexco Gael FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.788.825.892,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.