Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Igaraté Iu FIF da CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.110.837/0001-76
Icatu Vanguarda Igaraté Iu FIF da CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.399.804,09, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 2,25%, o equivalente a 257% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Icatu Vanguarda Igaraté Iu Fife FIF Multimercado Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,0% em títulos públicos e 9,3% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA IGARATÉ IU FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 64.086.839/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,0%R$ 171.931,51
- Operações Compromissadas9,3%R$ 18.783,99
- Disponibilidades5,1%R$ 10.236,03
- Mercado Futuro - Posições compradas0,7%R$ 1.368,80
Maiores posições
- 185,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,7%
FUT WIN
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+2,25%257% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,25% | 0,88% | 257% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,076381 | +6,19% | +4,37% |
| ago/2026 | 1,052665 | +3,85% | +3,47% |
| jul/2026 | 1,037907 | +2,39% | +2,35% |
| jun/2026 | 1,024447 | +1,06% | +1,12% |
| mai/2026 | 1,013662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,076381
- Patrimônio líquido
- R$ 2.399.804,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.311.738,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Igaraté Iu FIF da CIC Multimercado Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.405.045,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.