Fundo de investimento
Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.111.034/0001-36
Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 441.507.067,48, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,87%, o equivalente a 99% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 36,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,2% em debêntures, num total de 183 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,9%R$ 50.968.680,71
- Debêntures31,2%R$ 43.118.395,42
- Cotas de Fundos24,6%R$ 33.931.553,76
- Operações Compromissadas7,0%R$ 9.631.913,50
- Títulos Públicos0,3%R$ 425.043,41
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.865,43
Maiores posições
- 130,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,2%
TIVIO PREV MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,5%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,5%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,4%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,1%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 183 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,87%99% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,085285 | +7,21% | +6,64% |
| ago/2026 | 1,075904 | +6,29% | +5,72% |
| jul/2026 | 1,063873 | +5,10% | +4,57% |
| jun/2026 | 1,050325 | +3,76% | +3,32% |
| mai/2026 | 1,037517 | +2,50% | +2,18% |
| abr/2026 | 1,024782 | +1,24% | +1,09% |
| mar/2026 | 1,012259 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,085285
- Patrimônio líquido
- R$ 441.507.067,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 431.266.702,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Hyd60 FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 440.039.515,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.