Fundo de investimento
Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 64.112.897/0001-28
Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.844.519,65, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 10,36%, o equivalente a 101% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 9,1% em debêntures, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF82,8%R$ 66.120.134,91
- Debêntures9,1%R$ 7.228.404,39
- Operações Compromissadas4,5%R$ 3.557.768,43
- Títulos Públicos3,6%R$ 2.901.912,38
- Valores a receber0,0%R$ 7.800,34
- Disponibilidades0,0%R$ 593,67
Maiores posições
- 115,3%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 211,8%
BCO BRADESCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 310,5%
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 49,4%
BANCO AGIBANK S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,0%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 93,5%
NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,7%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,36%101% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,10683 | +10,36% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097168 | +9,39% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,08517 | +8,20% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,071771 | +6,86% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,059632 | +5,65% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,048082 | +4,50% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,03699 | +3,39% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,024589 | +2,16% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,014616 | +1,16% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,002954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,10683
- Patrimônio líquido
- R$ 82.844.519,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.093.303,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mhtsb Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 82.803.859,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.