Fundo de investimento
Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.113.390/0001-99
Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.817.165,29, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,69%, o equivalente a 78% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,7% em debêntures e 18,1% em cotas de fundos, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures73,7%R$ 67.250.678,90
- Cotas de Fundos18,1%R$ 16.484.517,91
- Títulos Públicos8,2%R$ 7.474.030,17
- Valores a receber0,0%R$ 9.998,86
- Disponibilidades0,0%R$ 4.372,00
Maiores posições
- 172,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 218,1%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 4 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,69%78% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,49339 | +3,86% | +7,94% |
| ago/2026 | 10,421872 | +3,16% | +7,00% |
| jul/2026 | 10,277459 | +1,73% | +5,84% |
| jun/2026 | 10,191846 | +0,88% | +4,57% |
| mai/2026 | 10,163916 | +0,60% | +3,41% |
| abr/2026 | 10,120747 | +0,18% | +2,32% |
| mar/2026 | 10,078995 | -0,24% | +1,21% |
| fev/2026 | 10,102925 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,49339
- Patrimônio líquido
- R$ 91.817.165,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 87.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Erb Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.977.680,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.