Fundo de investimento
Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 64.113.409/0001-05
Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.035.718,63, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,45%, o equivalente a 51% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 66,9% em debêntures e 30,8% em títulos públicos, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures66,9%R$ 52.690.086,00
- Títulos Públicos30,8%R$ 24.204.812,15
- Cotas de Fundos2,2%R$ 1.746.046,70
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 58.111,32
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 166,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 311,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,2%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
FUT DAP/K33
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,45%51% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,497406 | +3,86% | +6,64% |
| ago/2026 | 10,450587 | +3,40% | +5,72% |
| jul/2026 | 10,304638 | +1,95% | +4,57% |
| jun/2026 | 10,22676 | +1,18% | +3,32% |
| mai/2026 | 10,229992 | +1,22% | +2,18% |
| abr/2026 | 10,214863 | +1,07% | +1,09% |
| mar/2026 | 10,107176 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,497406
- Patrimônio líquido
- R$ 79.035.718,63
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 75.627.449,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Monte Barbado Investimento em Infra Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 79.227.082,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.