Fundo de investimento
Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf - Resp Limitada
CNPJ 64.124.743/0001-56
Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.735.901,02, distribuído entre 2 cotistas. No ano, a cota rendeu 8,01%, o equivalente a 78% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 76,0% em operações compromissadas e 16,3% em debêntures, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas76,0%R$ 24.967.071,18
- Debêntures16,3%R$ 5.351.764,57
- Vendas a termo a receber4,5%R$ 1.493.876,34
- Títulos Públicos3,2%R$ 1.039.526,85
- Valores a receber0,0%R$ 5.761,63
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 178,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 217,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,0%
DEBI/VALE/061124/15103933592510000154
Outros · Operações Compromissadas
- 45,0%
VALEC0
Outros · Vendas a termo a receber
- 53,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+8,01%78% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 7% |
| No ano | +8,01% | 10,28% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081201 | +8,01% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,08055 | +7,95% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,069834 | +6,88% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,057342 | +5,63% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,049896 | +4,88% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,041654 | +4,06% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,031807 | +3,08% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,022453 | +2,14% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,012311 | +1,13% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,001006 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081201
- Patrimônio líquido
- R$ 30.735.901,02
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.635.590,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Colibri FIF - Classe de Investimento em Infraestrutura Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.779.666,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.