Fundo de investimento

Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 64.152.462/0001-07

Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.024.172,92, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,54%, o equivalente a 61% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,2% em títulos públicos e 31,3% em debêntures, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos40,2%R$ 10.966.645,54
  • Debêntures31,3%R$ 8.538.784,61
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,0%R$ 7.640.849,43
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 90.140,52
  • Valores a receber0,0%R$ 8.561,33
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,3%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    28,2%
  3. 3

    BCOSANTANDER(BRASIL)SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  5. 5

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  6. 6

    BCOVOLKSWAGENSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    3,1%
  8. 8

    BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  9. 9

    SAFRAS/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  10. 10

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,54%61% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%61%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,084258+7,96%+9,01%
ago/20261,078464+7,39%+8,07%
jul/20261,061586+5,71%+6,90%
jun/20261,052402+4,79%+5,61%
mai/20261,046951+4,25%+4,44%
abr/20261,037208+3,28%+3,34%
mar/20261,026218+2,19%+2,22%
fev/20261,01402+0,97%+1,00%
jan/20261,0042710,00%0,00%
Cota
1,084258
Patrimônio líquido
R$ 22.024.172,92
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.989.758,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Phph Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 22.082.646,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.