Fundo de investimento
Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 64.156.075/0001-49
Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.646.909,84, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 3,84%, o equivalente a 37% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,9% em títulos públicos e 28,3% em debêntures, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos54,9%R$ 11.114.426,78
- Debêntures28,3%R$ 5.724.597,79
- Operações Compromissadas16,8%R$ 3.397.167,61
- Valores a receber0,0%R$ 5.858,14
Maiores posições
- 154,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 316,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 27 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+3,84%37% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +3,84% | 10,28% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 103,954863 | +3,84% | +10,28% |
| ago/2026 | 103,138683 | +3,03% | +9,32% |
| jul/2026 | 101,592023 | +1,48% | +8,14% |
| jun/2026 | 100,929295 | +0,82% | +6,84% |
| mai/2026 | 102,173289 | +2,06% | +5,66% |
| abr/2026 | 101,898655 | +1,79% | +4,54% |
| mar/2026 | 100,507592 | +0,40% | +3,41% |
| fev/2026 | 102,893811 | +2,78% | +2,17% |
| jan/2026 | 101,467328 | +1,36% | +1,16% |
| dez/2025 | 100,107216 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 103,954863
- Patrimônio líquido
- R$ 20.646.909,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 19.863.549,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Beta Infra L Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.679.980,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.