Fundo de investimento
BTG Pactual Total Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.156.154/0001-50
BTG Pactual Total Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.764.498,61, distribuído entre 1 cotista. No ano, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 97% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 38,7% em cotas de fundos e 33,6% em ações, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos38,7%R$ 4.545.908,41
- Ações33,6%R$ 3.948.433,13
- Investimento no Exterior13,4%R$ 1.576.599,88
- Títulos Públicos9,1%R$ 1.067.733,54
- Operações Compromissadas2,6%R$ 299.760,38
- Outros (6 categorias)2,6%R$ 309.579,31
Maiores posições
- 120,4%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 214,6%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 313,5%
BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - SP P
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,0%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 64,0%
BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,8%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 82,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 92,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 102,1%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+9,97%97% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,05% | 0,88% | 119% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.099,697303 | +9,97% | +10,28% |
| ago/2026 | 1.088,314032 | +8,83% | +9,32% |
| jul/2026 | 1.068,23378 | +6,82% | +8,14% |
| jun/2026 | 1.061,215843 | +6,12% | +6,84% |
| mai/2026 | 1.044,82359 | +4,48% | +5,66% |
| abr/2026 | 1.037,090735 | +3,71% | +4,54% |
| mar/2026 | 1.001,388334 | +0,14% | +3,41% |
| fev/2026 | 1.013,631328 | +1,36% | +2,17% |
| jan/2026 | 1.006,574356 | +0,66% | +1,16% |
| dez/2025 | 1.000,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.099,697303
- Patrimônio líquido
- R$ 11.764.498,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Total Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Patrimônio líquido
- R$ 11.777.495,99 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.