Fundo de investimento
Safra Saas Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
CNPJ 64.185.364/0001-76
Safra Saas Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.104.006,88, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota caiu 4,55%, o equivalente a -519% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 79,0% em valores a receber e 21,0% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
172,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Valores a receber79,0%R$ 41.205,10
- Disponibilidades21,0%R$ 10.962,01
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
-4,55%-519% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -4,55% | 0,88% | -519% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 95,451297 | -4,55% | +0,88% |
| ago/2026 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 95,451297
- Patrimônio líquido
- R$ 29.104.006,88
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.418.235,15
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Saas Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 29.352.720,89 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.