Fundo de investimento
Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 64.188.363/0001-85
Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Compound Partners Gestao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.741.262,88, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 3,92%, o equivalente a 447% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,2% em títulos públicos e 12,6% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- COMPOUND PARTNERS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,2%R$ 14.916.254,35
- Operações Compromissadas12,6%R$ 2.160.463,91
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 23.687,97
- Valores a receber0,0%R$ 2.701,16
Maiores posições
- 172,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
WINFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
DI1FF35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
DI1FF27
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 70,0%
WDOFV26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+3,92%447% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,92% | 0,88% | 447% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,881734 | -12,12% | +9,01% |
| ago/2026 | 0,848462 | -15,44% | +8,07% |
| jul/2026 | 0,828476 | -17,43% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,815787 | -18,70% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,883982 | -11,90% | +4,44% |
| abr/2026 | 0,911195 | -9,19% | +3,34% |
| mar/2026 | 0,911759 | -9,13% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,020549 | +1,71% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,003378 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,881734
- Patrimônio líquido
- R$ 17.741.262,88
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.125.853,10
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premium Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 17.818.237,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.