Fundo de investimento
Journey Capital 75 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 64.189.051/0001-96
Journey Capital 75 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.592.293,04, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,65%, o equivalente a 75% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,7% em títulos públicos e 17,9% em obrigações por venda a termo a entregar, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
4,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,7%R$ 87.211.384,83
- Obrigações por venda a termo a entregar17,9%R$ 19.857.732,19
- Operações Compromissadas3,3%R$ 3.671.344,62
- Valores a receber0,0%R$ 18.226,75
Maiores posições
- 180,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,65%75% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,65% | 0,88% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107591 | +9,75% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,100399 | +9,04% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,08708 | +7,72% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,058388 | +4,87% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,056729 | +4,71% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,045726 | +3,62% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,031886 | +2,25% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,01993 | +1,06% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,009196 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107591
- Patrimônio líquido
- R$ 5.592.293,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.214.882,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 75 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.597.707,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.