Fundo de investimento
Journey Capital 85 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 64.189.292/0001-35
Journey Capital 85 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.912.608,84, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,83%, o equivalente a 94% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,8% em títulos públicos e 6,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
1,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos93,8%R$ 54.854.019,40
- Operações Compromissadas6,1%R$ 3.595.299,23
- Valores a receber0,0%R$ 11.040,17
Maiores posições
- 192,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,83%94% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,086747 | +7,33% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,077828 | +6,45% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,06432 | +5,12% | +6,90% |
| jun/2026 | 1,048485 | +3,55% | +5,61% |
| mai/2026 | 1,051205 | +3,82% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,042624 | +2,97% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,028079 | +1,54% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,021934 | +0,93% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,012502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,086747
- Patrimônio líquido
- R$ 5.912.608,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.722.503,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Journey Capital 85 Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.915.532,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.