Fundo de investimento
Avantyr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 64.190.503/0001-50
Avantyr Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.318.975,44, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 1,97%, o equivalente a 225% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,3% em ações e 29,3% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações41,3%R$ 5.398.275,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR29,3%R$ 3.835.200,00
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários15,3%R$ 2.001.300,00
- Operações Compromissadas13,9%R$ 1.810.970,56
- Valores a receber0,2%R$ 25.461,81
Maiores posições
- 114,3%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 213,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 412,6%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 510,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 76,7%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 86,1%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 95,7%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,6%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+1,97%225% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,034978 | -1,08% | +9,01% |
| ago/2026 | 1,014982 | -2,99% | +8,07% |
| jul/2026 | 1,010892 | -3,38% | +6,90% |
| jun/2026 | 0,98031 | -6,30% | +5,61% |
| mai/2026 | 0,968252 | -7,45% | +4,44% |
| abr/2026 | 1,037363 | -0,85% | +3,34% |
| mar/2026 | 1,02637 | -1,90% | +2,22% |
| fev/2026 | 1,041056 | -0,49% | +1,00% |
| jan/2026 | 1,046233 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,034978
- Patrimônio líquido
- R$ 13.318.975,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avantyr Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.461.788,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.