Fundo de investimento

Safra Dsa FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 64.192.027/0001-06

Safra Dsa FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.598.197,29, distribuído entre 9 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,90%, o equivalente a 103% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,0% em títulos públicos e 24,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos55,0%R$ 111.106.083,44
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,2%R$ 48.779.852,14
  • Debêntures17,0%R$ 34.276.130,06
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 7.712.236,62
  • Compras a termo a receber0,0%R$ 52.404,53
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 38.970,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,0%
  3. 3

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,9%
  4. 4

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  6. 6

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  7. 7

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  8. 8

    DEBENTURES - 15/05/2034

    Outros · Compras a termo a receber

    0,0%
  9. 9

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 9 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,90%103% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%103%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026110,159157+9,26%+9,01%
ago/2026109,177466+8,29%+8,07%
jul/2026107,945586+7,07%+6,90%
jun/2026106,650101+5,78%+5,61%
mai/2026105,463204+4,61%+4,44%
abr/2026104,192302+3,35%+3,34%
mar/2026103,091399+2,25%+2,22%
fev/2026101,833379+1,01%+1,00%
jan/2026100,8194320,00%0,00%
Cota
110,159157
Patrimônio líquido
R$ 226.598.197,29
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 208.385.036,07

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Dsa FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 226.499.140,68 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.