Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 64.192.422/0001-99

Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.307.645.262,78, distribuído entre 22 cotistas. No mês, a cota caiu 0,61%, o equivalente a -70% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,5% em debêntures e 26,4% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures67,5%R$ 840.346.297,58
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública26,4%R$ 328.450.348,61
  • Títulos Públicos4,8%R$ 60.290.122,16
  • Operações Compromissadas1,1%R$ 13.361.309,49
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.954.870,72
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.942,35

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    67,1%
  2. 2

    CRI/OPEA/191224/221233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    5,6%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  4. 4

    CRI/RBCAPIT/190422/201034/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,4%
  5. 5

    CRI/BRAZIL S/251024/281131/03767538000114

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,8%
  6. 6

    CRI/TRAVESSI/171224/281131/26609050000164

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,4%
  7. 7

    CRI/KANASTRA/250624/070629/48238484000138

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,0%
  8. 8

    CRI/OPEA/020226/221233/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  9. 9

    CRI/OPEA/201223/151238/02773542000122

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,5%
  10. 10

    CRI/VIRGOSEC/211221/151231/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,3%
  11. 10 maiores de 89 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

-0,61%-70% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,61%0,88%-70%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,075582+5,85%+9,01%
ago/20261,082207+6,50%+8,07%
jul/20261,075163+5,81%+6,90%
jun/20261,061537+4,47%+5,61%
mai/20261,04012+2,36%+4,44%
abr/20261,016648+0,05%+3,34%
mar/20261,022079+0,58%+2,22%
fev/20261,021987+0,58%+1,00%
jan/20261,0161430,00%0,00%
Cota
1,075582
Patrimônio líquido
R$ 1.307.645.262,78
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.226.923.756,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Veículo Especial Ch FIF - Ci Renda Fixa Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.307.440.691,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.