Fundo de investimento
BTG Pactual Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 64.201.861/0001-10
BTG Pactual Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.366.564.735,81, distribuído entre 9.092 cotistas. No ano, a cota rendeu 10,70%, o equivalente a 104% do CDI (10,28% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF95,5%R$ 1.801.298.268,44
- Operações Compromissadas4,5%R$ 85.138.051,24
- Valores a receber0,0%R$ 34.029,55
Maiores posições
- 118,5%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 28,9%
BANCO DAYCOVAL S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 35,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,5%
BANCO VOTORANTIM S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,5%
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 73,9%
BANCO RCI BRASIL S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,8%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,7%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,6%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 120 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+10,70%104% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,88% | 102% |
| No ano | +10,70% | 10,28% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107034 | +10,70% | +10,28% |
| ago/2026 | 1,097182 | +9,72% | +9,32% |
| jul/2026 | 1,084729 | +8,47% | +8,14% |
| jun/2026 | 1,07108 | +7,11% | +6,84% |
| mai/2026 | 1,058527 | +5,85% | +5,66% |
| abr/2026 | 1,046939 | +4,69% | +4,54% |
| mar/2026 | 1,035494 | +3,55% | +3,41% |
| fev/2026 | 1,022483 | +2,25% | +2,17% |
| jan/2026 | 1,012063 | +1,21% | +1,16% |
| dez/2025 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107034
- Patrimônio líquido
- R$ 2.366.564.735,81
- Cotistas
- 9.092
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.296.641.509,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Crédito Bancário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.330.772.979,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.