Fundo de investimento

Carmel Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 64.202.101/0001-28

Carmel Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.770.497,49, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,64%, o equivalente a 73% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 38,9% em títulos públicos, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/12/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,7%R$ 13.632.305,55
  • Títulos Públicos38,9%R$ 10.888.992,06
  • Debêntures9,5%R$ 2.668.268,73
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 792.725,18
  • Valores a receber0,0%R$ 9.039,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    38,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,5%
  3. 3

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,0%
  4. 4

    BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,1%
  5. 5

    BANCOVOTORANTIMS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  6. 6

    BCOBTGPACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,2%
  7. 7

    BCOABCBRASILSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  8. 8

    BCODAYCOVALSA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  9. 9

    BANCOAGIBANKS.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  10. 10

    NUFINANCEIRAS.A.SOCIEDADEDECREDITOFINANCIAMENTOEINVE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 36 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,64%73% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
Rentabilidade acumuladajan/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%2,5%5,0%7,5%10%jan/26abr/26jun/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,083348+7,92%+9,01%
ago/20261,076434+7,23%+8,07%
jul/20261,0634+5,93%+6,90%
jun/20261,054159+5,01%+5,61%
mai/20261,04697+4,29%+4,44%
abr/20261,036168+3,22%+3,34%
mar/20261,025363+2,14%+2,22%
fev/20261,013102+0,92%+1,00%
jan/20261,0038680,00%0,00%
Cota
1,083348
Patrimônio líquido
R$ 34.770.497,49
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 32.619.498,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Carmel Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.822.755,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.